Entendendo os Tipos de Remessa

A Equals Connect oferece dois tipos de relatórios, cada um com um propósito específico no fluxo de conciliação financeira.

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Remessa de Vendas (ID Sandbox: 35176)

O que é?

O arquivo de Vendas contém o registro operacional das transações capturadas pelas adquirentes. É o "espelho" do que foi vendido.

Qual problema resolve?

Responde à pergunta: "O que foi vendido e precisa ser recebido?"

Quando usar?

• Para alimentar o Contas a Receber do ERP
• Para conciliar vendas do PDV/ERP com os extratos das adquirentes
• Para identificar vendas não registradas no ERP (A1 - Em Aberto)
• Para identificar divergências de valor (A2 - Divergente)

Principais Movimentos (Grupo A)

Código	Descrição	Significado
A1	Venda em Aberto	Venda no extrato da adquirente que não foi encontrada no ERP

Exemplo de Registro de Venda (A1)

{
  "IDMOVIMENTO": "A1",
  "MOVIMENTO": "Venda em Aberto",
  "VLBRUTO": 150.00,
  "VLLIQUIDO": 145.50,
  "SINAL": "C",
  "DTVENCIMENTO": "2026-04-14"
}

O que fazer com esses dados?

1. Registrar a previsão de recebimento no Contas a Receber
2. Agendar a baixa futura baseada no DTVENCIMENTO

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Remessa Financeira (ID Sandbox: 35177)

O que é?

O arquivo Financeiro contém a movimentação real do dinheiro: pagamentos, cancelamentos, chargebacks e taxas. É o "extrato bancário" das adquirentes.

Qual problema resolve?

Responde à pergunta: "O dinheiro entrou ou saiu da conta?"

Quando usar?

• Para dar baixa no Contas a Receber (quando o dinheiro é depositado)
• Para registrar cancelamentos e estornos
• Para contabilizar taxas e cobranças (aluguel de POS, antecipação)

Principais Movimentos (Grupos D, E, F, G, H)

Código	Descrição	Sinal	Significado
D1	Baixa por Pagamento	C	Dinheiro depositado na conta
E1	Débito por Cancelamento	D	Dinheiro devolvido por cancelamento
F1	Débito por Chargeback	D	Dinheiro contestado pelo cliente
G1	Cobrança de Tecnologia	D	Aluguel de maquininha/pos

Exemplo de Registro Financeiro (D1)

{
  "IDMOVIMENTO": "D1",
  "MOVIMENTO": "Baixa por Pagamento",
  "VLBRUTO": 145.50,
  "VLLIQUIDO": 145.50,
  "SINAL": "C"
}

O que fazer com esses dados?

1. Dar baixa na venda correspondente
2. Registrar entradas (C) e saídas (D) no fluxo de caixa
3. Conciliar o extrato bancário com as vendas realizadas

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Fluxo Completo: Da Venda ao Pagamento

Dia 1: Cliente compra com cartão
    
[Remessa de VENDAS]  Registro A1 (Venda em Aberto)
                               
                        VLBRUTO: R$ 150,00
                        VLLIQUIDO: R$ 145,50
                        DTVENCIMENTO: 14/04/2026
    
                         ERP: Criar Contas a Receber (R$ 145,50)
    
Dia 30: Adquirente deposita o dinheiro
    
[Remessa FINANCEIRA]  Registro D1 (Baixa por Pagamento)
                               
                        VLBRUTO: R$ 145,50
                        SINAL: C (Crédito)
    
     ERP: Dar baixa no Contas a Receber 

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Tabela Comparativa

Característica	Remessa de Vendas	Remessa Financeira
ID Sandbox	35176	35177
Objetivo	Registrar previsões de recebimento	Registrar efetivações financeiras
Momento	Logo após a venda	Quando o dinheiro é movimentado
Sinal predominante	C (Crédito a receber)	C (Entrada) e D (Saída)
Principais movimentos	A1	D1, E1, F1, G1
Vínculo com ERP	Cria Contas a Receber	Baixa Contas a Receber
Exemplo	"Vendi R$ 150, receberei R$ 145,50 em 30 dias"	"Recebi R$ 145,50 na conta hoje"

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Boas Práticas

1. Sempre processe VENDAS antes do FINANCEIRO

   • As vendas criam o "direito a receber"
   • O financeiro apenas confirma o recebimento ou ajusta

2. Trate cancelamentos como ajustes

   • Um E1 (Débito por Cancelamento) deve estornar a venda original

3. No Sandbox, teste ambos os fluxos

   • Gere uma remessa de Vendas (ID 35176)
   • Gere uma remessa Financeira (ID 35177)
   • Compare os registros para entender a relação entre eles